如果你也在 怎样代写金融统计Financial Statistics CMSE11086这个学科遇到相关的难题，请随时右上角联系我们的24/7代写客服。金融统计Financial Statistics数据包括所有总结过去行为或预测单个金融证券、一组证券或广泛地理区域内市场未来行为的数字数据。首先将这些统计数据归入三个领域之一是很有用的。在宏观层面上，它有助于了解一个国家的财政状况和衡量经济增长。 阅读更多。在微观层面上，统计帮助分析师确定一个公司的商业收入，收益。就个人而言，它包括工资或薪金或其他付款。
金融统计Financial Statistics第二大类金融统计数据评估的是证券市场的行为。大多数金融市场发达的国家都有各种指数，追踪整体市场活动或特定市场部分的活动。在美国，这些指数的例子有道琼斯工业平均指数、标准/普尔500指数和纽约证券交易所综合指数。其他例子包括英国的金融时报100指数，日本的日经225指数和法国的CAC40指数。这些被广泛关注的指数中的每一个都在追踪一般的市场状况。市场指数可以通过其构建方法或其包含的证券样本来区分。
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数据科学代写|金融统计代写Financial Statistics代考|Markov Chains
Suppose that $\mathbf{X}=\left{X_{n}, n \in \mathbb{Z}^{+}\right}, \mathbb{Z}^{+}:={0,1,2, \ldots}$ are random variables defined over $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{B}(\Omega)$ ), and assume that $\mathbf{X}$ is a Markov chain with transition probability $P(x, A), x \in \Omega, A \subset \Omega$. Then we have the following definitions:
- A function $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ is called the smallest semi-continuous function if $\liminf _{y \rightarrow x} f(y) \geq$ $f(x), x \in \Omega$. If $P(\cdot, A)$ is the smallest semi-continuous function for any open set $A \in \mathcal{B}(\Omega)$, we say that (the chain) $\mathbf{X}$ is a weak Feller chain.
- A chain $\mathbf{X}$ is called $\varphi$-irreducible if there exists a measure $\varphi$ on $\mathcal{B}(\Omega)$ such that, for all $x$, whenever $\varphi(A)>0$, we have,
$$
U(x, A)=\sum_{n=1}^{\infty} P^{n}(x, A)>0 .
$$ - The measure $\psi$ is called maximal with respect to $\varphi$, and we write $\psi>\varphi$, if $\psi(A)=0$ implies $\varphi(A)=0$, for all $A \in \mathcal{B}(\Omega)$. If $\mathbf{X}$ is $\varphi$-irreducible, then there exists a probability measure $\psi$, maximal, such that $\mathbf{X}$ is $\psi$-irreducible.
- Let $d={d(n)}$ a distribution or a probability measure on $\mathbb{Z}^{+}$, and consider the Markov chain $\mathbf{X}{d}$ with transition kernel $$ K{d}(x, A):=\sum_{n=0}^{\infty} P^{n}(x, A) d(n) .
$$
If there exits a transition kernel $T$ satisfying
$$
K_{d}(x, A) \geq T(x, A), \quad x \in \Omega, A \in \mathcal{B}(\Omega),
$$
then $T$ is called the continuous component of $K_{d}$. - If $\mathbf{X}$ is a Markov chain for which there exits a (sample) distribution $d$ such that $K_{d}$ has a continuous component $T$, with $T(x, \Omega)>0, \forall x$, then $\mathbf{X}$ is called a $T$-chain.
- A measure $\pi$ over $\mathcal{B}(\Omega), \sigma$-finite, with the property
$$
\pi(A)=\int_{\Omega} \pi(d x) P(x, A), A \in \mathcal{B}(\Omega),
$$
is called an invariant measure.
The following two lemmas will be useful. See Meyn and Tweedie (1996) for the proofs and further details. We denote by $I_{A}(\cdot)$ the indicator function of $A$.
数据科学代写|金融统计代写Financial Statistics代考|Stationarity of PHARCH(m,p) Models
We first give a necessary condition for Model (3) to be stationary. We know that $E\left(r_{t-i} r_{t-j}\right)=0, \forall i \neq j$, and if $r_{t}$ is stationary, we must have
$$
E\left(r_{t}^{2}\right)=E\left(\sigma_{t}^{2}\right)=C_{0}+E\left(r_{t}^{2}\right) \sum_{i=1}^{m} a_{i} C_{i}+E\left(\sigma_{t}^{2}\right) \sum_{i=1}^{p} b_{i},
$$
so
$$
E\left[r_{t}^{2}\right]=\frac{C_{0}}{1-\left(\sum_{i=1}^{m} a_{i} C_{i}+\sum_{i=1}^{p} b_{i}\right)} .
$$
Therefore,
$$
\sum_{i=1}^{m} a_{i} C_{i}+\sum_{i=1}^{p} b_{i}<1 .
$$
To prove a sufficient condition it will be necessary to represent the $\operatorname{PHARCH}(m, p)$ as a Markov process. We use the definitions given in the previous section, so the process
$$
X_{t}=\left(r_{t-1}, \ldots, r_{t-a_{m}+1}, \sigma_{t}, \ldots, \sigma_{t-p+1}\right),
$$
whose elements follow Equation (3), is also a T-chain.
The proofs of the following results are based on Dacorogna et al. (1996), and they are given in the Appendix A.
金融统计代写
数据科学代写|金融统计代写Financial Statistics代考|Markov Chains
假设 $\backslash$ mathbf ${X}=\backslash$ left $\left{X_{1}{n}, n \backslash\right.$ in $\backslash$ mathbb ${Z}^{\wedge}{+} \backslash$ right $}, \backslash \operatorname{mathbb}{Z}^{\wedge}{+}:={0,1,2, \backslash \operatorname{ldots}}$ 是定义的随机, 变哩 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{B}(\Omega))$, 并假设 $\mathbf{X}$ 是具有转移概率的马尔可夫産 $P(x, A), x \in \Omega, A \subset \Omega .$ 那么诫们有以下昰 X:
一个函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 被称为最小的半连续函数, 如果 $\liminf _{y \rightarrow x} f(y) \geq f(x), x \in \Omega$. 如果 $P(\cdot, A)$ 是任何开集的最小半连续函数 $A \in \mathcal{B}(\Omega)$, 涐们说(琏) $\mathbf{X}$ 是一个弱 Feller 琏。
一条琏子X叫做 $\varphi$-如果存在测度贝则不可约 $\varphi$ 上 $B(\Omega)$ 这样, 对于所有入 $x$, 每当 $\varphi(A)>0$, 㧴 们有,
$$
U(x, A)=\sum_{n=1}^{\infty} P^{n}(x, A)>0 .
$$
的措施 $\psi$ 被称为最大关于 $\varphi$, 㧴们写 $\psi>\varphi$, 如果 $\psi(A)=0$ 暗示 $\varphi(A)=0$, 对所有入 $A \in B(\Omega)$. 如果 $\mathbf{X}$ 是 $\varphi-$ 不可约, 则存在概率测度 $\psi$, 最大, 这样 $\mathbf{X}$ 是 $\psi$-不可约。
让 $d=d(n)$ 分布或概率测度 $\mathbb{Z}^{+}$, 并考虑马尔可夫䛶 $\mathbf{X} d$ 带有转换内核
$$
K d(x, A):=\sum_{n=0}^{\infty} P^{n}(x, A) d(n)
$$
如果存在过渡内核 $T$ 今满意的
$$
K_{d}(x, A) \geq T(x, A), \quad x \in \Omega, A \in \mathcal{B}(\Omega)
$$
然后 $T$ 称为连续分量 $K_{d}$.
一种方法 $\pi$ 超过 $B(\Omega), \sigma$ – 有限的, 与财产
$$
\pi(A)=\int_{\Omega} \pi(d x) P(x, A), A \in B(\Omega)
$$
称为甶榇则度。
以页两个引理将很有用。有关证明和更多详细信息, 请参见 Meyn和 Tweedie (1996)。哦们] 表示 $I_{A}(\cdot)$ 的指标函数 $A$.
数据科学代写|金融统计代写Financial Statistics代考|Stationarity of PHARCH(m,p) Models
无顾有
$$
E\left(r_{t}^{2}\right)=E\left(\sigma_{t}^{2}\right)=C_{0}+E\left(r_{t}^{2}\right) \sum_{i=1}^{m} a_{i} C_{i}+E\left(\sigma_{t}^{2}\right) \sum_{i=1}^{p} b_{i}
$$
所以
$$
E\left[r_{t}^{2}\right]=\frac{C_{0}}{1-\left(\sum_{i=1}^{m} a_{i} C_{i}+\sum_{i=1}^{p} b_{i}\right)}
$$
Finly,
$$
\sum_{i=1}^{m} a_{i} C_{i}+\sum_{i=1}^{p} b_{i}<1 .
$$
为了证明一个充分条件, 有必要表示 $\mathrm{PHARCH}(m, p)$ 作为马尔可夫过程。我们使用上一节中给出的定 义, 所以过程
$$
X_{t}=\left(r_{t-1}, \ldots, r_{t-a_{m}+1}, \sigma_{t}, \ldots, \sigma_{t-p+1}\right),
$$
其元素遵循等式 (3), 也是一个 T琏。
以下结果的证明是基于 Dacorogna 等人的。(1996), 它们在附录 A 中给出。
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。