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投资组合Investment Portfolio是资产的集合，可以包括股票、债券、共同基金和交易所交易基金等投资。投资组合更像是一个概念，而不是一个物理空间，特别是在数字投资的时代，但把你的所有资产放在一个比喻的屋顶下可能会有帮助。
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金融代写|投资组合代写Investment Portfolio代考|Time-Weighted Rate of Return
The time-weighted rate of return measures the compounded rate of growth of the portfolio’s initial market value during the evaluation period, assuming that all cash distributions are reinvested in the portfolio. This return is also commonly referred to as the geometric mean return because it is computed by taking the geometric average of the portfolio subperiod returns. The general formula is
$$
R_T=\left[\left(1+R_{P 1}\right)\left(1+R_{P 2}\right) \ldots\left(1+R_{P N}\right)\right]^{1 / N}-1
$$
where $R_T$ is the time-weighted rate of return, and $R_{P k}$ and $N$ are as defined earlier.
For example, let us assume the portfolio returns were $-10 \%, 20 \%$, and $5 \%$ in July, August, and September, as in the first example above. Then the time-weighted rate of return is
$$
\begin{aligned}
R_T &={1+(-0.10)(1+0.05)}^{1 / 3}-1 \
&=[(0.90)(1.20)(1.05)]^{1 / 3}-1=0.043
\end{aligned}
$$
Because the time-weighted rate of return is $4.3 \%$ per month, $\$ 1$ invested in the portfolio at the beginning of July would have grown at a rate of $4.3 \%$ per month during the 3 -month evaluation period.
The time-weighted rate of return in the second example is $0 \%$, as expected, as shown here:
$$
R_T={(1+1.00)[1+(-0.50)]}^{1 / 2}-1=[(2.00)(0.50)]^{1 / 2}-1=0 \%
$$
金融代写|投资组合代写Investment Portfolio代考|Dollar-Weighted Rate of Return
The dollar-weighted rate of return is computed by finding the interest rate that will make the present value of the cash flows from all the subperiods in the evaluation period plus the portfolio’s terminal market value equal to the portfolio’s initial market value. The cash flow for each subperiod reflects the difference between the cash inflows due to investment income (i.e., dividends and interest) and to contributions made by the client to the portfolio and the cash outflows reflecting distributions to the client. Notice that it is not necessary to know the portfolio’s market value for each subperiod to determine the dollar-weighted rate of return.
The dollar-weighted rate of return is simply an internal rate of return calculation, and, hence, it is also called the internal rate of return. The general formula for the dollar-weighted return is
$$
V_0=\frac{C_1}{\left(1+R_D\right)}+\frac{C_2}{\left(1+R_D\right)^2}+\cdots+\frac{C_N+V_N}{\left(1+R_D\right)^n}
$$
where
$\begin{aligned} R_D=& \text { the dollar-weighted rate of return } \ V_0=& \text { the portfolio’s initial market value } \ V_N=& \text { the portfolio’s terminal market value } \ C_k=& \text { the portfolio’s cash flow (cash inflows minus cash outflows) for } \ & \text { subperiod } k, \text { where } k=1,2, \ldots, N \end{aligned}$
投资组合代写
全融代写投资组合代写Investment Portfolio代考|Time-Weighted Rate of Return
时间加权回报率衡量评估期间投资组合初始市场价值的复合增长率, 假设所有现金分配都重新投资于投资组 合。该回报率通常也称为几何平均回报率，因为它是通过取投资组合子周期回报率的几何平均值计算得出 的。 一般公式是
$$
R_T=\left[\left(1+R_{P 1}\right)\left(1+R_{P 2}\right) \ldots\left(1+R_{P N}\right)\right]^{1 / N}-1
$$
在哪里 $R_T$ 是时间加权回报率，并且 $R_{P k}$ 和 $N$ 如前所述。
例如, 让涐们假设投资组合的回报是 $-10 \%, 20 \%$ ，和5\%在 7 月、8月和 9 月, 如上面的第一个示例。那 么时间加权收益率为
$\$ \$$
$\backslash$ begin{aligned $}$
$\mathrm{R}_{-} \mathrm{T} \&={1+(-0.10)(1+0.05)}^{\wedge}{1 / 3}-1 \backslash$
$\&=[(0.90)(1.20)(1.05)]^{\wedge}{1 / 3}-1=0.043$
$\backslash$ end{aligned}
$\$ \$$
因为时间加枝收益率为 $4.3 \%$ 每月， $\$ 17$ 月初投资于投资组合的增长率为 $4.3 \%$ 在 3 个月的评估期内每月一 次。
第二个例子中的时间加枝收益率为 $0 \%$, 正如预期的那样，如下所示：
$$
R_T=(1+1.00)[1+(-0.50)]^{1 / 2}-1=[(2.00)(0.50)]^{1 / 2}-1=0 \%
$$
金融代㝍投资组合代它Investment Portfolio代考|Dollar-Weighted Rate of Return
美元加权回报率的计算方法是找到使评估期内所有子期间现金流量的现值加上投资组合的最终市场价值等于 投资组合的初始市场价值的利率。每个子期间的现金流量反映了投资收入 (即股息和利息) 和客户对投资组 合的贡献产生的现金流入与反映对客户的分配的现金流出之间的差额。请注意, 无需知道每个子时期投资组 合的市㘯价值即可确定美元加㪔回报率。
美元加权回报率只是一种内部回报率计算, 因此, 它也被称为内部回报率。美元加权回报的一般公式是
$$
V_0=\frac{C_1}{\left(1+R_D\right)}+\frac{C_2}{\left(1+R_D\right)^2}+\cdots+\frac{C_N+V_N}{\left(1+R_D\right)^n}
$$
㡽哪里
$R_D=$ the dollar-weighted rate of return $V_0=\quad$ the portfolio’s initial market value $V_N=$ tho
金融代写|投资组合代写Investment Portfolio代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。
微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。