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金融计量经济学Financial Econometrics的一个基本工具是多元线性回归模型。计量经济学理论使用统计理论和数理统计来评估和发展计量经济学方法。计量经济学家试图找到具有理想统计特性的估计器,包括无偏性、效率和一致性。应用计量经济学使用理论计量经济学和现实世界的数据来评估经济理论,开发计量经济学模型,分析经济历史和预测。
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经济代写|计量经济学代写Introduction to Econometrics代考|Illustration
We illustrate the least squares estimator in practice with the data set used to calculate the estimates reported in Chapter 2. This is the March 2009 Current Population Survey, which has extensive information on the U.S. population. This data set is described in more detail in Section 3.22. For this illustration we use the sub-sample of married (spouse present) Black female wage earners with 12 years potential work experience. This sub-sample has 20 observations ${ }^2$.
In Table $3.1$ we display the observations for reference. Each row is an individual observation which are the data for an individual person. The columns correspond to the variables (measurements) for the individuals. The second column is the reported wage (total annual earnings divided by hours worked). The third column is the natural logarithm of the wage. The fourth column is years of education. The fifth and six columns are further transformations, specifically the square of education and the product of education and $\log ($ wage $)$. The bottom row are the sums of the elements in that column.
Putting the variables into the standard regression notation, let $Y_i$ be $\log ($ wage $)$ and $X_i$ be years of education and an intercept. Then from the column sums in Table $3.1$ we have
$$
\sum_{i=1}^n X_i Y_i=\left(\begin{array}{c}
995.86 \
62.64
\end{array}\right)
$$
and
$$
\sum_{i=1}^n X_i X_i^{\prime}=\left(\begin{array}{cc}
5010 & 314 \
314 & 20
\end{array}\right) .
$$
Taking the inverse we obtain
$$
\left(\sum_{i=1}^n X_i X_i^{\prime}\right)^{-1}=\left(\begin{array}{cc}
0.0125 & -0.196 \
-0.196 & 3.124
\end{array}\right)
$$
经济代写|计量经济学代写Introduction to Econometrics代考|Least Squares Residuals
As a by-product of estimation we define the fitted value $\widehat{Y}_i=X_i^{\prime} \widehat{\beta}$ and the residual
$$
\widehat{e}_i=Y_i-\widehat{Y}_i=Y_i-X_i^{\prime} \widehat{\beta} .
$$
Sometimes $\widehat{Y}_i$ is called the predicted value but this is a misleading label. The fitted value $\hat{Y}_i$ is a function of the entire sample including $Y_i$, and thus cannot be interpreted as a valid prediction of $Y_i$. It is thus more accurate to describe $\hat{Y}_i$ as a fitted rather than a predicted value.
Note that $Y_i=\widehat{Y}_i+\widehat{e}_i$ and
$$
Y_i=X_i^{\prime} \widehat{\beta}+\widehat{e}_i .
$$
We make a distinction between the error $e_i$ and the residual $\widehat{e}_i$. The error $e_i$ is unobservable while the residual $\widehat{e}_i$ is an estimator. These two variables are frequently mislabeled which can cause confusion.
Equation (3.9) implies that
$$
\sum_{i=1}^n X_i \widehat{e}i=0 . $$ To see this by a direct calculation, using (3.14) and (3.11), $$ \begin{aligned} \sum{i=1}^n X_i \widehat{e}i &=\sum{i=1}^n X_i\left(Y_i-X_i^{\prime} \widehat{\beta}\right) \
&=\sum_{i=1}^n X_i Y_i-\sum_{i=1}^n X_i X_i^{\prime} \widehat{\beta} \
&=\sum_{i=1}^n X_i Y_i-\sum_{i=1}^n X_i X_i^{\prime}\left(\sum_{i=1}^n X_i X_i^{\prime}\right)^{-1}\left(\sum_{i=1}^n X_i Y_i\right) \
&=\sum_{i=1}^n X_i Y_i-\sum_{i=1}^n X_i Y_i=0
\end{aligned}
$$
When $X_i$ contains a constant an implication of $(3.16)$ is
$$
\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \widehat{e}_i=0 .
$$
Thus the residuals have a sample mean of zero and the sample correlation between the regressors and the residual is zero. These are algebraic results and hold true for all linear regression estimates.
金融计量经济学代写
经济代写|计量经济学代写Econometrics Introduction to Econometrics代考|插图
我们用在第二章中报告的用于计算估计的数据集来演示在实践中使用的最小二乘估计。这是2009年3月的现行人口调查,其中包含了大量关于美国人口的信息。这个数据集在第3.22节中有更详细的描述。为了说明这一点,我们使用了有12年潜在工作经验的已婚(配偶在场)黑人工薪女性的子样本。这个子样本有20个观察${ }^2$ .
在表$3.1$中我们显示了观察结果以供参考。每一行都是一个单独的观察结果,是一个人的数据。列对应于个体的变量(测量值)。第二列是报告的工资(总年收入除以工作小时数)。第三列是工资的自然对数。第四栏是受教育年限。第五和六列是进一步的转换,具体是教育的平方和教育与$\log ($工资的乘积$)$。下面一行是该列元素的和。
将变量放入标准回归表示法中,设$Y_i$为$\log ($工资$)$, $X_i$为教育年限和一次拦截。然后从表$3.1$中的列和中我们得到
$$
\sum_{i=1}^n X_i Y_i=\left(\begin{array}{c}
995.86 \
62.64
\end{array}\right)
$$
和
$$
\sum_{i=1}^n X_i X_i^{\prime}=\left(\begin{array}{cc}
5010 & 314 \
314 & 20
\end{array}\right) .
$$
取倒数,我们得到
$$
\left(\sum_{i=1}^n X_i X_i^{\prime}\right)^{-1}=\left(\begin{array}{cc}
0.0125 & -0.196 \
-0.196 & 3.124
\end{array}\right)
$$
经济代写|计量经济学代写计量经济学导论代考|最小二乘残差
作为估计的副产品,我们定义了拟合值$\widehat{Y}_i=X_i^{\prime} \widehat{\beta}$和残差
$$
\widehat{e}_i=Y_i-\widehat{Y}_i=Y_i-X_i^{\prime} \widehat{\beta} .
$$
有时$\widehat{Y}_i$被称为预测值,但这是一个误导的标签。拟合值$\hat{Y}_i$是包括$Y_i$在内的整个样本的函数,因此不能解释为$Y_i$的有效预测。因此,将$\hat{Y}_i$描述为拟合值比预测值更准确。
注意$Y_i=\widehat{Y}_i+\widehat{e}_i$和
$$
Y_i=X_i^{\prime} \widehat{\beta}+\widehat{e}_i .
$$
我们区分错误$e_i$和残差$\widehat{e}_i$。错误$e_i$是不可观察的,而剩余的$\widehat{e}_i$是一个估计量。这两个变量经常被错误标记,从而导致混淆
公式(3.9)表明
$$
\sum_{i=1}^n X_i \widehat{e}i=0 . $$通过直接计算,使用(3.14)和(3.11),$$ \begin{aligned} \sum{i=1}^n X_i \widehat{e}i &=\sum{i=1}^n X_i\left(Y_i-X_i^{\prime} \widehat{\beta}\right) \
&=\sum_{i=1}^n X_i Y_i-\sum_{i=1}^n X_i X_i^{\prime} \widehat{\beta} \
&=\sum_{i=1}^n X_i Y_i-\sum_{i=1}^n X_i X_i^{\prime}\left(\sum_{i=1}^n X_i X_i^{\prime}\right)^{-1}\left(\sum_{i=1}^n X_i Y_i\right) \
&=\sum_{i=1}^n X_i Y_i-\sum_{i=1}^n X_i Y_i=0
\end{aligned}
$$
当$X_i$包含一个常数时,暗示$(3.16)$是
$$
\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \widehat{e}_i=0 .
$$
因此残差的样本均值为零,回归量和残差之间的样本相关性为零。这些是代数结果,对所有线性回归估计都成立
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。