数学代写|风险管理代写Risk Management代考|CHEE6420 The New Regulatory and Corporate Environment

如果你也在 怎样代写风险管理Risk Management CHEE6420这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。风险管理Risk Management是对风险(在ISO31000中定义为不确定性对目标的影响)的识别、评估和优先排序,然后对资源进行协调和经济的应用,以最小化、监测和控制不幸事件的概率或影响,或最大限度地实现机会。

风险管理Risk Management 可以来自不同的来源,包括国际市场的不确定性、项目失败的威胁(在设计、开发、生产或维持生命周期的任何阶段)、法律责任、信用风险、事故、自然原因和灾难、对手的蓄意攻击,或不确定或不可预测的根源事件。有两种类型的事件,即负面事件可以归类为风险,而正面事件则归类为机会。风险管理标准由不同的机构制定,包括项目管理协会、国家标准和技术研究所、精算协会和ISO标准。方法、定义和目标因风险管理方法是在项目管理、安全、工程、工业流程、金融组合、精算评估或公共健康和安全的背景下而有很大差异。某些风险管理标准被批评为对风险没有可衡量的改善,而对估计和决定的信心似乎有所增加。

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数学代写|风险管理代写Risk Management代考|The New Regulatory and Corporate Environment

In Chapter 1 we discussed the importance of the regulatory environment to the development of risk management in financial institutions. In this chapter, we take the story one step further by explaining how sophisticated methodologies in risk management are starting to become part of the new regulatory and corporate risk environment.
First, though, we need to ask a fundamental question. Regulators impose a unique set of minimum required regulatory capital rules on commercial banks. Why do they do so?
Banks collect deposits and play a key role in the payment system. While the deposits are often insured by specialized institutions (such as the Federal Deposit Insurance Corporation or FDIC $\mathbf{1}$ in the United States, the Canadian Deposit Insurance Corporation or CDIC in Canada, etc.), in effect national governments act as a guarantor for commercial banks; some also act as a lender of last resort. National governments therefore have a very direct interest in ensuring that banks remain capable of meeting their obligations: they wish to limit the cost of the “safety net” in the case of a bank failure. $2$ This is one reason why the amount of capital retained by a bank is regulated. By acting as a buffer against unanticipated losses, regulatory capital helps to privatize a burden that would otherwise be borne by national governments.

数学代写|风险管理代写Risk Management代考|Group of Thirty (G-30) Policy Recommendations

In 1993 the Group of Thirty (G-30) published a report that described 20 best-practice price risk management recommendations for dealers and end-users of derivatives, and four recommendations for legislators, regulators, and supervisors. The report was put together by a G- 30 working group composed of a diverse cross-section of end-users, dealers, academics, accountants, and lawyers involved in derivatives. Their work was based in part on a detailed survey of industry practice among 80 dealers and 72 end-users worldwide, involving both questionnaires and in-depth interviews.
The policy recommendations in the G-30 report were the first comprehensive industry-led effort to take stock of what the industry had learned, and to broaden awareness of the more suc- cessful approaches to price risk management. The G-30 focussed on providing practical guidance in terms of managing derivatives business. The recommendations also offered a benchmark against which participants could measure their own price risk management practices.
$2.1-$
Recommendations
The G-30 recommendations for dealers and end-users can be categorized into general policies, market risk policies, credit risk policies, enforceability policies, infrastructure policies, and accounting and disclosure policies (Table 2.1). Note that the terms “dealer” and “end-user” in the report do not refer to particular types of institutions, but rather to the nature of their derivatives activity. A bank, for instance, may participate both as a dealer and as an end-user. Likewise, some corporate end-users of derivatives may also be involved as dealers.
$2.2$ –
General Policies
The first G-30 recommendation relates to the role of senior management. Senior management plays a key role in ensuring that risk is controlled in a manner consistent with the overall risk management and capital policies approved by their Board of Directors. Clearly, these policies should be reviewed as business and market circumstances change.

Specifically, the G-30 recommended that “policies goverming derivatives use should be clearly defined, including the purposes for which these transactions are to be undertaken. Senior management should approve procedures and controls to implement these policies, and management at all levels should enforce them.”

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风险管理代写

数学代写|风险管理代写风险管理代考|新的监管和企业环境


在第一章中,我们讨论了监管环境对金融机构风险管理发展的重要性。在本章中,我们将进一步解释风险管理中的复杂方法如何开始成为新的监管和公司风险环境的一部分。不过,首先我们需要问一个基本的问题。监管机构对商业银行实施了一套独特的最低资本监管规定。他们为什么要这样做?银行吸收存款,在支付系统中起着关键作用。虽然存款通常由专门机构提供保险(如美国的联邦存款保险公司或FDIC $\mathbf{1}$,加拿大的加拿大存款保险公司或CDIC等),但实际上各国政府充当了商业银行的担保人;有些银行还充当最后贷款人的角色。因此,各国政府在确保银行仍有能力履行其义务方面有着非常直接的利益:它们希望在银行破产的情况下,限制“安全网”的成本。$2$这就是为什么银行保留的资本数额受到监管的原因之一。监管资本作为对意外损失的缓冲,有助于将原本由各国政府承担的负担私有化

数学代写|风险管理代写风险管理代考| 30人组(G-30)政策建议

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1993年,30国集团(G-30)发表了一份报告,描述了为衍生品交易商和最终用户提出的20项最佳价格风险管理建议,以及为立法者、监管者和监督者提出的4项建议。这份报告是由一个G- 30工作组编写的,该工作组由涉及衍生品的终端用户、交易商、学者、会计师和律师等不同部门组成。他们的工作部分基于对全球80个经销商和72个最终用户的行业实践的详细调查,包括问卷调查和深度访谈。G-30报告中的政策建议是第一次由行业主导的全面努力,总结了行业的经验教训,并扩大了对价格风险管理更成功方法的认识。30国集团侧重于在管理衍生品业务方面提供实际指导。这些建议还提供了一个基准,参与者可以据此衡量自己的价格风险管理做法$2.1-$G-30对经销商和最终用户的建议可分为一般政策、市场风险政策、信用风险政策、可执行性政策、基础设施政策以及会计和信息披露政策(表2.1)。请注意,报告中的“交易商”和“最终用户”一词并不是指特定类型的机构,而是指其衍生品活动的性质。例如,银行既可以作为交易商,也可以作为最终用户参与其中。同样,衍生品的一些企业最终用户也可能作为交易商参与其中$2.2$ G-30的第一项建议与高级管理人员的角色有关。高级管理人员在确保以与董事会批准的整体风险管理和资本政策一致的方式控制风险方面发挥着关键作用。显然,随着商业和市场环境的变化,这些政策应该被重新审视


具体地说,G-30建议“应该明确定义管理衍生品使用的政策,包括进行这些交易的目的。高级管理人员应该批准实施这些政策的程序和控制,所有级别的管理人员都应该执行它们。

数学代写|风险管理代写Risk Management代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。



博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。



微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。



计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。



MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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