如果你也在 怎样代写金融工程Financial Engineering IE2097这个学科遇到相关的难题，请随时右上角联系我们的24/7代写客服。金融工程Financial Engineering是一个涉及金融理论、工程方法、数学工具和编程实践的多学科领域。它也被定义为技术方法的应用，特别是数学金融和计算金融在金融实践中的应用。
金融工程Financial Engineering借鉴了应用数学、计算机科学、统计学和经济理论的工具。
7在最广泛的意义上，任何在金融领域使用技术工具的人都可以被称为金融工程师，例如银行的任何计算机程序员或政府经济局的任何统计员。然而，大多数从业者将这一术语限制为接受过现代金融的全部工具的教育，其工作以金融理论为依据。
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金融代写|金融工程代写FINANCIAL ENGINEERING代写|Trinomial Tree Model
Suppose that $m$ risky assets are traded. These will be referred to as stocks. Their prices at time $n=0,1,2, \ldots$ are denoted by $S_{1}(n), \ldots, S_{m}(n)$. In addition, investors have at their disposal a risk-free asset, that is, an investment in the money market. Unless stated otherwise, we take the initial level of the riskfree investment to be one unit of the home currency, $A(0)=1$. However, in some numerical examples and exercises we shall often take $A(0)=100$ for convenience. Because the money market account can be manufactured using bonds (see Chapter 2), we shall frequently refer to a risk-free investment as a position in bonds, finding it convenient to think of $A(n)$ as the bond price at time $n$.
The risky positions in assets number $1, \ldots, m$ will be denoted by $x_{1}, \ldots, x_{m}$,respectively, and the risk-free position by $y$. The wealth of an investor holding such positions at time $n$ will be
$$
V(n)=\sum_{j=1}^{m} x_{j} S_{j}(n)+y A(n) .
$$
Assumptions $1.1$ to $1.5$ of Chapter 1 can readily be adapted to this general setting. The motivation and interpretation of these assumptions are the same as in Chapter 1, with the natural changes from one to several time steps and from one to several risky assets.
金融代写|金融工程代写FINANCIAL ENGINEERING代写|Investment Strategies
The positions held by an investor in the risky and risk-free assets can be altered at any time step by selling some assets and investing the proceeds in other assets. In real life cash can be taken out of the portfolio for consumption or injected from other sources. Nevertheless, we shall assume that no consumption or injection of funds takes place in our models to keep things as simple as possible.
Decisions made by any investor of when to alter his or her portfolio and how many assets to buy or sell are based on the information currently available. We are going to exclude the unlikely possibility that investors could foresee the future, as well as the somewhat more likely (but illegal) one that they will act on insider information. However, all the historical information about the market up to and including the time instant when a particular trading decision is executed will be freely available.
Example $4.1$
Let $m=2$ and suppose that
$S_{1}(0)=60, \quad S_{1}(1)=65, \quad S_{1}(2)=75$,
$S_{2}(0)=20, \quad S_{2}(1)=15, \quad S_{2}(2)=25$,
$A(0)=100, \quad A(1)=110, \quad A(2)=121$,
in a certain market scenario. At time 0 initial wealth $V(0)=3,000$ dollars is invested in a portfolio consisting of $x_{1}(1)=20$ shares of stock number one, $x_{2}(1)=65$ shares of stock number two, and $y(1)=5$ bonds. Our notational convention is to use 1 rather than 0 as the argument in $x_{1}(1), x_{2}(1)$ and $y(1)$ to reflect the fact that this portfolio will be held over the first time step. At time 1 this portfolio will be worth $V(1)=20 \times 65+65 \times 15+5 \times 110=2,825$ dollars. At that time the number of assets can be altered by buying or selling some of them, as long as the total value remains $\$ 2,825$. For example, we could form a new portfolio consisting of $x_{1}(2)=15$ shares of stock one, $x_{2}(2)=94$ shares of stock two, and $y(2)=4$ bonds, which will be held during the second time step. The value of this portfolio will be $V(2)=15 \times 75+94 \times 25+4 \times 121=3,959$ dollars at time 2 , when the positions in stocks and bonds can be adjusted once again, as long as the total value remains $\$ 3,959$, and so on. However, if no adjustments are made to the original portfolio, then it will be worth $\$ 2,825$ at time 1 and $\$ 3,730$ at time 2 .
金融工程代写
金融代写|金融工程代写FINANCIAL ENGINEERING代写|Trinomial Tree Model
假设 $m$ 交易风险资产。这些将被称为股票。他们当时的价格 $n=0,1,2, \ldots$ 表示为 $S_{1}(n), \ldots, S_{m}(n)$.
此外，投资者可以随意支配一种无风险资产，即对货市市场的投资。除非另有说明, 我们将无风险投资的初 始水平设为一个单位的本国货币, $A(0)=1$. 然而, 在一些数值例和练习中, 我们经常会采取
$A(0)=100$ 为了方便。因为货开市场账户可以用债券来制造 (见第 2 章)，我们经常将无风险投资称为债
资产中的风险头寸数量 $1, \ldots, m$ 将表示为 $x_{1}, \ldots, x_{m}$ ，分别和无风险头寸 $y$. 持有此类头寸的投资者的财 富 $n$ 将会
$$
V(n)=\sum_{j=1}^{m} x_{j} S_{j}(n)+y A(n) .
$$
假设 $1.1$ 至 $1.5$ 第 1 章的内容可以很容易地适应这种一般环境。这些假设的动机和解释与第 1 章中的相同,
从一个时间步长到几个时间步长以及从一个父险次产到几个风险次产的自然变化。
金融代写|金融工程代写FINANCIAL ENGINEERING代写|Investment Strategies
投资者持有的风险次产和无风险次产的头寸可以随时通过出售一些资产并将收益投资于其他资产来改变。在
现实生活中, 现金可以从投资组合中取出用于消费或从其他来源注入。尽管如此, 我们将假设在我们的模型
中汥有消耗或注入资金以使事情尽可能简单。
任何投资者关于何时改变其投资组合以及购买或出售多少资产的决定都是基于当前可用的信息。我们将排除
投资者可以预见末来的不太可能的可能性, 以及他们将根据内幕信息采取行动的可能性更大 (但非法) 的可
让 $m=2$ 并假设
$S_{1}(0)=60, \quad S_{1}(1)=65, \quad S_{1}(2)=75$,
$A(0)=100, \quad A(1)=110, \quad A(2)=121$, 在一定的市场情景下。在时间 0 初始财富 $V(0)=3,000$ 美元投资于一个投资组合, 包括 $x_{1}(1)=20$ 第
一股股票, $x_{2}(1)=65$ 第二股股票, 以及 $y(1)=5$ 债券。我们的符号约定是使用 1 而不是 0 作为参数
$x_{1}(1), x_{2}(1)$ 和 $y(1)$ 以反映此投资组合将在第一个时间步豣中持有的事实。在时间 1 , 这个投资组合将值
得 $V(1)=20 \times 65+65 \times 15+5 \times 110=2,825$ 美元。届时, 只要总价值保持不变, 就可以通过购
买或出售其中一些次产来改变次产的数量 $\$ 2,825$. 例如，我们可以形成一个新的投资组合，包括
$x_{1}(2)=15$ 股票一, $x_{2}(2)=94$ 股票二的股份, 和 $y(2)=4$ 债券, 将在第二个时间步中持有。该投资组
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。